中航中证智选均衡配置指数发起A (022854.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4154元 (2026-01-09) 基金经理杨扬龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率180.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.54% (460 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中证智选均衡指数发起C |
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中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航中证智选均衡配置指数发起 | |
| 基金主代码 | 022854 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-19 | |
| 总份额 | 1,583.89万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | （一）大类资产配置（二）股票投资策略（三）债券投资策略（四）股指期货投资策略（五）国债期货投资策略（六）资产支持证券投资策略 （七）存托凭证投资策略 （八）可转换债券、可交换债券投资策略 （九）参与融资及转融通证券出借业务策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证智选均衡配置指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 中航中证智选均衡配置指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022854 | 022855 |
| 子基金份额 | 1,087.81万 份 (2025-09-30) | 496.07万 份 (2025-09-30) |