中航中证智选均衡配置指数发起A (022854.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理杨扬龙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4121元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率29.32% (507 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中证智选均衡配置指数发起C |
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中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.58% | 1.92% | -8.81% | 10.76% | 2.66% | 7.22% | -14.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.39% |
| 2025 | -- | -- | -0.04% | 3.93% | 0.74% | 4.18% | 5.06% | 12.02% | 4.54% | -0.45% | -3.46% | 4.93% | 35.27% |