中航中证智选均衡配置指数发起A (022854.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理杨扬龙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5511元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率180.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.10% (445 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中证智选均衡配置指数发起C |
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中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.06万元 | 0.50% | 4,126.00元 | 0.10% |