中航中证智选均衡配置指数发起A (022854.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4715元 (2026-01-23) 基金经理杨扬龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率180.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.15% (425 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中证智选均衡配置指数发起C |
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中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 180.62% | 1,755.88万元 | 639.08万元 | 1,231.67万元 | 1,105.44万元 |