招商华证价值优选50指数发起式A (022840.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2060元 (2025-12-31) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率218.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.60% (1101 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式C |
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-29 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-26 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-24 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-23 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-22 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-19 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-17 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-15 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-12 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-11 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-05 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-02 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-01 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-28 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-25 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-11-19 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-17 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-11-14 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-12 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-11-11 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-06 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-05 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-04 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-03 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-10-31 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-10-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-10-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-10-28 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-10-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-10-24 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-10-23 | 1.1752元 | 1.1752元 |