招商华证价值优选50指数发起式A (022840.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1086元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (2984 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式C |
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-31 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-15 | 1.1088元 | 1.1088元 |