招商华证价值优选50指数发起式A (022840.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1101元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (2699 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式C |
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-10-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-09-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-09-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-09-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-09-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-09-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-09-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-09-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-31 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-31 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |