招商华证价值优选50指数发起式A (022840.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1100元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (2953 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式C |
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.61% | 0.99% | -9.42% | -0.61% | -4.62% | -9.33% | 10.27% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -7.96% |
| 2025 | 0.97% | 0.10% | 0.67% | -2.69% | 3.11% | 1.67% | 6.17% | 5.99% | -0.04% | 1.52% | -1.18% | 2.98% | 20.60% |