招商华证价值优选50指数发起式A (022840.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1039元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (2728 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式C |
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商华证价值优选50指数发起式 | |
| 基金主代码 | 022840 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-16 | |
| 总份额 | 1,505.42万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 招商华证价值优选50指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022840 | 022841 |
| 子基金份额 | 1,427.15万 份 (2026-06-30) | 78.27万 份 (2026-06-30) |