招商华证价值优选50指数发起式A (022840.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0376元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4063 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式C |
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-15 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-12 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-10 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-02 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-01 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-20 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-18 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-08 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-07 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-06 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-28 | 1.1686元 | 1.1686元 |