招商华证价值优选50指数发起式A (022840.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1101元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率200.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (2699 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式C |
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.97万元 | 0.50% | 9,935.00元 | 0.10% |
| 2026-01-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.60万元 | 0.50% | 5,197.00元 | 0.10% |