招商华证价值优选50指数发起式A (022840.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1234元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率218.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2942 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式C |
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 218.88% | 1,982.41万元 | 805.91万元 | 1,208.04万元 | 1,259.94万元 |