招商华证价值优选50指数发起式A (022840.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1234元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率218.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2941 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式C |
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,833.10万 | 1,544.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,658.71万 | 1,375.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,521.81万 | 1,303.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,259.94万 | 1,213.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,179.48万 | 1,159.20万元 | -- |
| 2025-01-16 | -- | -- | 1,002.65万元 | -- |