招商华证价值优选50指数发起式A
(022840.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模1,521.81万元 (2025-09-30) 基金净值1.2060元 (2025-12-31) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率218.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.60% (1101 / 5496)
相关基金: 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式C
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商华证价值优选50指数发起式A.(022840) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商华证价值优选50指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.17元1,521.81万1,303.59万元--
2025-06-301.04元1,259.94万1,213.94万元--
2025-03-311.02元1,179.48万1,159.20万元--
2025-01-16----1,002.65万元--

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