招商华证价值优选50指数发起式A (022840.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1100元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (2953 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式C |
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,451.77万 | 94.17% |
| (其中) 股票 | 1,451.77万 | 94.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.54万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 80.54万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.59万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 1.79万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 874.90万 | 56.75% |
| 采矿业 | 195.13万 | 12.66% |
| 金融业 | 123.45万 | 8.01% |
| 批发和零售业 | 61.55万 | 3.99% |
| 建筑业 | 58.40万 | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.14万 | 3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.10万 | 3.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.09万 | 1.95% |
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