招商华证价值优选50指数发起式A (022840.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率218.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3408 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式C |
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,994.35万 | 94.48% |
| (其中) 股票 | 1,994.35万 | 94.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.49万 | 1.92% |
| (其中) 债券 | 40.49万 | 1.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.27万 | 3.52% |
| 4 | 其他资产 | 1.78万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,257.19万 | 59.56% |
| 金融业 | 292.42万 | 13.85% |
| 批发和零售业 | 122.89万 | 5.82% |
| 建筑业 | 88.55万 | 4.19% |
| 采矿业 | 76.78万 | 3.64% |
| 房地产业 | 75.90万 | 3.60% |
| 租赁和商务服务业 | 42.25万 | 2.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.37万 | 1.82% |
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