浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C (022816.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0166元 (2026-03-06) 基金经理宋怡健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6145 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |