浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C (022816.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0166元 (2026-03-06) 基金经理宋怡健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6145 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.16万元 | 0.20% | 9.04万元 | 0.05% |