浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C (022816.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0136元 (2026-01-15) 基金经理宋怡健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6326 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A |
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,785.86万 | 95.40% |
| (其中) 债券 | 5,785.86万 | 95.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 200.02万 | 3.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 69.78万 | 1.15% |
| 4 | 其他资产 | 9.11万 | 0.15% |
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