浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C (022816.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模3,286.01万元 (2025-09-30) 基金净值1.0136元 (2026-01-15) 基金经理宋怡健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6326 / 7203)
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-10-28

#	公告时间	标题	操作
1	2025-10-28	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-08-30	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-07-19	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-04-22	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-03-26	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-03-03	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-03-03	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-03-03	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-03-03	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-03-03	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论