浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C (022816.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6186 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券(022815) |
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.12% | 0.22% | 0.25% | 0.15% | 0.11% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.14% | 0.21% | 0.22% | 0.16% | 0.04% | 0.02% | 0.35% | 0.04% | 0.12% | 1.30% |