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公告
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C
(022816.jj )
申
基金经理
宋怡健
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
6,167.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0248
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.74%
(6260 / 7450)
相关基金:
主从基金:
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
6,167.19万
6,027.95万
元
--
2026-03-31
1.02
元
1,354.12万
1,330.18万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1,905.10万
1,880.65万
元
--
2025-09-30
1.01
元
3,286.01万
3,260.25万
元
--
2025-06-30
1.01
元
8,310.03万
8,262.93万
元
--