浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C
(022816.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申		基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模1,354.12万元 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6056 / 7291)
相关基金: 主从基金: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券(022815)
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C.(022816) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元1,354.12万1,330.18万元--
2025-12-311.01元1,905.10万1,880.65万元--
2025-09-301.01元3,286.01万3,260.25万元--
2025-06-301.01元8,310.03万8,262.93万元--

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