浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C (022816.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模3,286.01万元 (2025-09-30) 基金净值1.0136元 (2026-01-15) 基金经理宋怡健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6333 / 7182)
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C.(022816) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	3,286.01万	3,260.25万元	--
2025-06-30	1.01元	8,310.03万	8,262.93万元	--