国投瑞银恒信债券C (022789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-06-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6383 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒信债券(022788) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒信债券C(022789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-09 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |