国投瑞银恒信债券C (022789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模1.31亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0116元 (2026-01-30) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6484 / 7196)
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国投瑞银恒信债券C(022789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

国投瑞银恒信债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	34.10万元	0.20%	8.53万元	0.05%
2025-06-27	--	0.20%	--	0.05%