国投瑞银恒信债券C (022789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6384 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒信债券(022788) |
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国投瑞银恒信债券C(022789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |