国投瑞银恒信债券C (022789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模1.31亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-03-20) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6299 / 7195)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银恒信债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银恒信债券C(022789) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国投瑞银恒信债券C.(022789) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国投瑞银恒信债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	1.31亿	1.29亿元	--
2025-09-30	1.01元	1.03亿	1.02亿元	--
2025-06-30	1.00元	6.76亿	6.75亿元	--