国投瑞银恒信债券C
(022789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模3,430.60万元 (2026-03-31) 基金净值1.0201元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6331 / 7386)
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国投瑞银恒信债券C(022789) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银恒信债券C.(022789) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银恒信债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元3,430.60万3,382.57万元--
2025-12-311.01元1.31亿1.29亿元--
2025-09-301.01元1.03亿1.02亿元--
2025-06-301.00元6.76亿6.75亿元--

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