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公告
国投瑞银恒信债券C
(022789.jj )
申
基金经理
李达夫
颜文浩
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-25
总资产规模
2,975.21万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0209
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.55%
(6460 / 7450)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银恒信债券A
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国投瑞银恒信债券C(022789) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
2,975.21万
2,917.16万
元
--
2026-03-31
1.01
元
3,430.60万
3,382.57万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.31亿
1.29亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.03亿
1.02亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
6.76亿
6.75亿
元
--