国投瑞银恒信债券C
(022789.jj )
基金经理李达夫颜文浩基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模2,975.21万 (2026-06-30) 基金净值1.0209 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6460 / 7450)
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国投瑞银恒信债券C(022789) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.08%0.18%0.22%0.17%0.18%0.010%0.09%--------1.04%
2025------0.02%0.11%0.14%0.12%0.16%0.07%0.16%0.04%0.22%1.04%