国投瑞银恒信债券C
(022789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模1.31亿 (2025-12-31) 基金净值1.0116 (2026-01-27) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6511 / 7202)
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国投瑞银恒信债券C(022789) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%----------------------0.12%
2025--------0.11%0.14%0.12%0.16%0.07%0.16%0.04%0.22%--