国投瑞银恒信债券C (022789.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6340 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒信债券(022788) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒信债券C(022789) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.08% | 0.18% | 0.22% | 0.17% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.02% | 0.11% | 0.14% | 0.12% | 0.16% | 0.07% | 0.16% | 0.04% | 0.22% | 1.04% |