国投瑞银恒信债券C (022789.jj ) 申	基金经理李达夫颜文浩基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模2,975.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.0208元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6475 / 7439)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银恒信债券A
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国投瑞银恒信债券C(022789) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	国投瑞银恒信债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-22	关于国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-08	关于国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-27	022788_022788_2026-07-27_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-27	022789_022788_2026-07-27_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-27	国投瑞银恒信债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-07-20	国投瑞银恒信债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-07-15	022789_022788_2026-07-15_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-07-15	022788_022788_2026-07-15_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-07-15	国投瑞银恒信债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-07-11	国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-06-26	国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-06-12	022788_022788_2026-06-12_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-06-12	022789_022788_2026-06-12_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-06-12	国投瑞银恒信债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2026-05-29	关于国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2026-04-21	国投瑞银恒信债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2026-03-30	国投瑞银恒信债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2026-01-21	国投瑞银恒信债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-10-27	国投瑞银恒信债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-08-29	国投瑞银恒信债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-07-18	国投瑞银恒信债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-07-17	国投瑞银恒信债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务及规模控制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-06-27	国投瑞银恒信债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-06-27	022789_022788_2025-06-27_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-06-27	022788_022788_2025-06-27_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-04-23	国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-03-21	国投瑞银恒信债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2025-03-21	国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2025-03-21	国投瑞银恒信债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2025-03-21	国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2025-03-21	022789_022788_2025-03-21_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2025-03-21	022788_022788_2025-03-21_国投瑞银恒信债券型证券投资基金（国投瑞银恒信债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论