估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银恒信债券C
(022789.jj )
申
基金经理
李达夫
颜文浩
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-25
总资产规模
2,975.21万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0208
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.55%
(6475 / 7439)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银恒信债券A
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