国泰鑫策略价值灵活配置混合C (022784.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4669元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5643 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197) 、国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-06-11 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-10 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-09 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-06-08 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-05 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-04 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-03 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-02 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-01 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-29 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-28 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-27 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-26 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-25 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-22 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-21 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-20 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-19 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-18 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-15 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-14 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-13 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-12 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-11 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-08 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-07 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-06 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-30 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-29 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-28 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-27 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-24 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-23 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-04-22 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-21 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-20 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-17 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-16 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-15 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-14 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-13 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-04-10 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-09 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-08 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-07 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-03 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-02 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-01 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-31 | 1.4500元 | 1.4500元 |