国泰鑫策略价值灵活配置混合C (022784.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4552元 (2026-04-09) 基金经理魏伟刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5564 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-08 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-07 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-03 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-02 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-01 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-31 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-30 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-27 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-26 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-25 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-03-24 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-23 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-03-20 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-19 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-03-18 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-03-17 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-16 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-13 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-12 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-11 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-10 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-09 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-06 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-05 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-04 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-03-03 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-02 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-02-27 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-02-26 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-02-25 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-02-24 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-02-13 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-02-12 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-02-11 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-02-10 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-02-09 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-02-06 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-02-05 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-02-04 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-02-03 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-02-02 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-01-30 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-01-29 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-28 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-27 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-26 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-01-23 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-22 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-01-21 | 1.4486元 | 1.4486元 |