国泰鑫策略价值灵活配置混合C (022784.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4476元 (2026-02-03) 基金经理魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5876 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |