国泰鑫策略价值灵活配置混合C (022784.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4463元 (2026-02-02) 基金经理魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5795 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.56万元 | 0.40% | 7.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 58.78万元 | 0.40% | 9.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.78万元 | 1.20% | 5.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |