国泰鑫策略价值灵活配置混合C
(022784.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模773.16万元 (2025-12-31) 基金净值1.4478元 (2026-02-04) 基金经理魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5902 / 9046)
相关基金: 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合E
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国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰鑫策略价值灵活配置混合C.(022784) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰鑫策略价值灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.44元773.16万535.65万元--
2025-09-301.43元780.60万544.20万元--
2025-06-301.44元1,958.26万1,362.46万元--
2025-03-311.42元1,508.79万1,060.96万元--
2024-12-311.40元1.01万7,175.00元--

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