国泰鑫策略价值灵活配置混合C (022784.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4671元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5967 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197) 、国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-13 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-12 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-11 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-08 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-07 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-06 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-30 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-29 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-28 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-27 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-24 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-23 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-04-22 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-21 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-20 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-17 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-16 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-15 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-14 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-13 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-04-10 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-09 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-08 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-07 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-03 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-02 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-01 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-31 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-30 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-27 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-26 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-25 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-03-24 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-03-23 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-03-20 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-19 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-03-18 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-03-17 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-16 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-13 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-12 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-11 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-10 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-09 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-06 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-05 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-04 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-03-03 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-02 | 1.4523元 | 1.4523元 |