国泰鑫策略价值灵活配置混合C (022784.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4794元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5164 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197) 、国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-07-22 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-21 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-07-20 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-07-17 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-07-16 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-07-15 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-14 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-13 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-07-10 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-09 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-07-08 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-07 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-07-06 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-07-03 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-02 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-07-01 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-30 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-06-29 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-26 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-06-25 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-24 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-23 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-22 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-06-18 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-17 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-16 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-06-15 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-06-12 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-06-11 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-10 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-09 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-06-08 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-05 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-04 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-03 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-06-02 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-01 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-29 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-28 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-27 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-26 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-25 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-22 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-21 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-20 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-19 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-18 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-15 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-14 | 1.4671元 | 1.4671元 |