国泰鑫策略价值灵活配置混合C (022784.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4493元 (2026-01-30) 基金经理魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5887 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,710.63万 | 86.91% |
| (其中) 债券 | 5,710.63万 | 86.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 852.02万 | 12.97% |
| 3 | 其他资产 | 8.20万 | 0.12% |
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