国泰鑫策略价值灵活配置混合C (022784.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4504元 (2026-04-03) 基金经理魏伟刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5347 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 、国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 73.25% | 26.75% | 607.00 | 4.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 55.51% | 44.49% | 650.00 | 7.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 69.34% | 30.66% | 680.00 | 9.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 44.43% | 55.57% | 763.00 | -- | -- |