估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰海通君得盛债券D
(022758.jj )
申
基金经理
朱莹
邓雅琨
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-10
总资产规模
5.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2137
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.89%
(6092 / 7427)
相关基金:
主从基金:
国泰海通君得盛债券A
、
国泰海通君得盛债券C
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国泰海通君得盛债券D(022758) - 基金投资策略和运作
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