国泰海通君得盛债券D (022758.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2137元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6092 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券C |
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国泰海通君得盛债券D(022758) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.61亿 | 32.37% |
| (其中) 股票 | 6.61亿 | 32.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.08亿 | 64.09% |
| (其中) 债券 | 13.08亿 | 64.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,142.88万 | 3.50% |
| 4 | 其他资产 | 85.09万 | 0.04% |
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