国泰海通君得盛债券D (022758.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2665元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (794 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券(952024) 、国泰君安君得盛债券C |
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国泰海通君得盛债券D(022758) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | 0.34% | -2.82% | 4.17% | 1.22% | 2.04% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70% |
| 2025 | 0.22% | -1.01% | 0.53% | -0.30% | 0.42% | 0.19% | 0.08% | -0.06% | -0.16% | 0.95% | 0.07% | 1.14% | 2.06% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% | 0.83% |