国泰海通君得盛债券D (022758.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1939元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6821 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通君得盛债券D(022758) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.01% | 99.99% | 23.00 | 2,175.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.13% | 99.87% | 10.00 | 102.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.22% | 99.78% | 8.00 | 71.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.13% | 99.87% | 3.00 | 67.02万元 | -- |