国泰君安君得盛债券D (022758.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2251元 (2026-02-27) 基金经理朱莹邓雅琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2279 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰君安君得盛债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安君得盛债券D(022758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.36万元 | 0.70% | 4.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.36万元 | 0.70% | 11.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.81万元 | 0.70% | 6.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |