国泰海通君得盛债券D (022758.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1939元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6821 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券C |
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国泰海通君得盛债券D(022758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-10-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-10-08 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-09-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-09-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-09-23 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-09-22 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-09-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-09-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-17 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-09-16 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-09-15 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-14 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-09-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-09-10 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-09-09 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-09-08 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-09-07 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-09-04 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-09-03 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-09-02 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-09-01 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-08-31 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-08-28 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-27 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-26 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-25 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-24 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-21 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-20 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-18 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-17 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-14 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-11 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-07 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-06 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-04 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-31 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-28 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-27 | 1.2049元 | 1.2049元 |