国泰海通君得盛债券D (022758.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2727元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (631 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券(952024) 、国泰君安君得盛债券C |
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国泰海通君得盛债券D(022758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-17 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-16 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-15 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-12 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-11 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-09 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-05 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-04 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-03 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-02 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-01 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-29 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-28 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-27 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-26 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-20 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-19 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-18 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-15 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-14 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-13 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-12 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-11 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-08 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-07 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-29 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-27 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-23 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-20 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-17 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-16 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-15 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-13 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-10 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-09 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-08 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |