国泰海通君得盛债券D (022758.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2378元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1681 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰君安君得盛债券C |
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国泰海通君得盛债券D(022758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-27 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-23 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-22 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-20 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-17 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-16 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-15 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-13 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-10 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-09 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-08 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-03 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-01 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-31 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-30 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-25 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-23 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-19 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-17 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-16 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-13 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-11 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-09 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-06 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-05 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-02 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-27 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-02-26 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-24 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-13 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-02-12 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-02-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |