国泰海通君得盛债券D (022758.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2137元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6092 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券C |
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国泰海通君得盛债券D(022758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-24 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-21 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-20 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-19 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-18 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-17 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-14 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-11 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-07 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-06 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-04 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-31 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-28 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-27 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-22 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-20 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-16 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-15 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-13 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-09 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-07 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-06 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-03 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-02 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-01 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-06-30 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-29 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-25 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-24 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-18 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-17 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-16 | 1.2617元 | 1.2617元 |