国泰海通君得盛债券D (022758.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1950元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6803 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券C |
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国泰海通君得盛债券D(022758) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 5.00亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2.20亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,020.72万 | 843.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,119.04万 | 945.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 572.12万 | 482.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 280.50万 | 237.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 201.05万 | 169.63万元 | -- |