国泰海通君得盛债券D (022758.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1939元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6821 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券C |
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国泰海通君得盛债券D(022758) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-09-21
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| 99 | 2021-12-03 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2021-12-03 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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