国泰海通君得盛债券D (022758.jj ) 申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2137元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6092 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰海通君得盛债券C |
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国泰海通君得盛债券D(022758) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-21 | 国泰海通君得盛债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2026-04-15 | 国泰海通君得盛债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2026-02-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2026-02-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2026-02-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2026-02-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2026-02-09 | 国泰海通君得盛债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 22 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2025-09-29 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 29 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2025-08-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 42 | 2024-12-10 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2024-12-10 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 45 | 2024-12-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 51 | 2024-06-14 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 91 | 2022-03-09 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2022-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2021-12-03 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-12-03 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-12-03 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2021-12-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 97 | 2021-12-03 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2021-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2021-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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