国泰君安君得盛债券D (022758.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2232元 (2026-02-26) 基金经理朱莹邓雅琨管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2531 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券A 、国泰君安君得盛债券C |
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国泰君安君得盛债券D(022758) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-02-12
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| 6 | 2026-02-09 | 国泰海通君得盛债券型证券投资基金基金经理变更公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 8 | 2025-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2025-09-29 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 33 | 2024-12-10 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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