国泰海通君得盛债券D (022758.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2043元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6458 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得盛债券(952024) 、国泰君安君得盛债券C |
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国泰海通君得盛债券D(022758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-22 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-20 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-16 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-15 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-13 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-09 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-07 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-06 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-03 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-02 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-01 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-06-30 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-29 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-25 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-24 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-18 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-17 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-16 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-15 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-12 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-11 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-09 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-05 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-04 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-03 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-02 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-01 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-29 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-28 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-27 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-26 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-20 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-19 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-18 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-15 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-14 | 1.2612元 | 1.2612元 |