南方中证港股通汽车产业主题指数发起A (022750.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2238元 (2026-02-13) 基金经理朱恒红管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率205.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (1314 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
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南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-06 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-05 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-29 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-28 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-27 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-01-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-23 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-22 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-21 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-20 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-19 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-16 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-15 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-14 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-13 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-09 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-08 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-07 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-01-06 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-05 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-12-31 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-30 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-29 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-25 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-23 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-22 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-19 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-16 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-12 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-11 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-09 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-08 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-05 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-04 | 1.2334元 | 1.2334元 |