南方中证港股通汽车产业主题指数发起A (022750.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1732元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率205.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (2335 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
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南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,217.42万 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 5,217.42万 | 90.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 222.12万 | 3.84% |
| (其中) 债券 | 222.12万 | 3.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 324.02万 | 5.60% |
| 4 | 其他资产 | 24.98万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.13%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3,934.82万 | 67.98% |
| 工业 | 663.13万 | 11.46% |
| 材料 | 335.74万 | 5.80% |
| 科技 | 282.32万 | 4.88% |
| 能源 | 1.43万 | 0.02% |
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