南方中证港股通汽车产业主题指数发起A (022750.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2863元 (2026-04-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率205.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.31% (1108 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
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南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-16 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-15 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-13 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-10 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-09 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-07 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-03 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-02 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-31 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-27 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-25 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-24 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-23 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-20 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-19 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-18 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-17 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-16 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-13 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-12 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-09 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-27 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-26 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-02-25 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-13 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-06 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-05 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-29 | 1.2263元 | 1.2263元 |