南方中证港股通汽车产业主题指数发起A (022750.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (4453 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-01 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-30 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-29 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-02 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-26 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-14 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-13 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-12 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-11 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-07 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-06 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-30 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-29 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-27 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-24 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-23 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-22 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-21 | 1.2859元 | 1.2859元 |