南方中证港股通汽车产业主题指数发起A (022750.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1980元 (2025-12-26) 基金经理朱恒红管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率205.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (1195 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-25 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-23 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-22 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-19 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-16 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-12 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-11 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-09 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-08 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-05 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-04 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-02 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-01 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-11-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-27 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-26 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-11-24 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-21 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-11-20 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-11-19 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-18 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-11-17 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-11-14 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-13 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-12 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-11-11 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-11-10 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-11-07 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-11-06 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-11-05 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-11-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-11-03 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-10-31 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-10-30 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-10-29 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-10-28 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-10-27 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-10-24 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-10-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-10-22 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-10-21 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-10-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |