南方中证港股通汽车产业主题指数发起A (022750.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1323元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率205.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (2660 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
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南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2,219.37万 | 1,864.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 2,134.53万 | 1,760.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2,379.37万 | 1,732.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,958.67万 | 1,734.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1,672.14万 | 1,464.86万元 | -- |
| 2025-01-14 | -- | -- | 1,004.29万元 | -- |