南方中证港股通汽车产业主题指数发起A
(022750.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模2,379.37万元 (2025-09-30) 基金净值1.2127元 (2025-12-31) 基金经理朱恒红管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率205.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.27% (1056 / 5510)
相关基金: 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C
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南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方中证港股通汽车产业主题指数发起A.(022750) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证港股通汽车产业主题指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.37元2,379.37万1,732.09万元--
2025-06-301.13元1,958.67万1,734.56万元--
2025-03-311.14元1,672.14万1,464.86万元--
2025-01-14----1,004.29万元--

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