南方中证港股通汽车产业主题指数发起A (022750.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2238元 (2026-02-13) 基金经理朱恒红管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率205.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (1314 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
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南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |