南方中证港股通汽车产业主题指数发起A (022750.jj ) 港股通汽车 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1980元 (2025-12-26) 基金经理朱恒红管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率205.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (1195 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
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南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起 | |
| 基金主代码 | 022750 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-14 | |
| 总份额 | 5,183.42万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通汽车产业主题指数（人民币）收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022750 | 022751 |
| 子基金份额 | 1,732.09万 份 (2025-09-30) | 3,451.33万 份 (2025-09-30) |