万家180指数C (022741.jj ) 上证180 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9655元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (2766 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家180指数(519180) |
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万家180指数C(022741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9655元 | 1.1372元 |
| 2026-07-16 | 0.9919元 | 1.1636元 |
| 2026-07-15 | 1.0106元 | 1.1823元 |
| 2026-07-14 | 1.0123元 | 1.1840元 |
| 2026-07-13 | 0.9974元 | 1.1691元 |
| 2026-07-10 | 1.0170元 | 1.1887元 |
| 2026-07-09 | 1.0259元 | 1.1976元 |
| 2026-07-08 | 1.0042元 | 1.1759元 |
| 2026-07-07 | 1.0109元 | 1.1826元 |
| 2026-07-06 | 1.0250元 | 1.1967元 |
| 2026-07-03 | 1.0198元 | 1.1915元 |
| 2026-07-02 | 1.0112元 | 1.1829元 |
| 2026-07-01 | 1.0348元 | 1.2065元 |
| 2026-06-30 | 1.0376元 | 1.2093元 |
| 2026-06-29 | 1.0366元 | 1.2083元 |
| 2026-06-26 | 1.0167元 | 1.1884元 |
| 2026-06-25 | 1.0375元 | 1.2092元 |
| 2026-06-24 | 1.0265元 | 1.1982元 |
| 2026-06-23 | 1.0198元 | 1.1915元 |
| 2026-06-22 | 1.0457元 | 1.2174元 |
| 2026-06-18 | 1.0208元 | 1.1925元 |
| 2026-06-17 | 1.0220元 | 1.1937元 |
| 2026-06-16 | 1.0129元 | 1.1846元 |
| 2026-06-15 | 1.0193元 | 1.1910元 |
| 2026-06-12 | 1.0023元 | 1.1740元 |
| 2026-06-11 | 0.9905元 | 1.1622元 |
| 2026-06-10 | 0.9921元 | 1.1638元 |
| 2026-06-09 | 0.9948元 | 1.1665元 |
| 2026-06-08 | 0.9828元 | 1.1545元 |
| 2026-06-05 | 1.0017元 | 1.1734元 |
| 2026-06-04 | 1.0144元 | 1.1861元 |
| 2026-06-03 | 1.0221元 | 1.1938元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.1924元 |
| 2026-06-01 | 1.0129元 | 1.1846元 |
| 2026-05-29 | 1.0200元 | 1.1917元 |
| 2026-05-28 | 1.0231元 | 1.1948元 |
| 2026-05-27 | 1.0277元 | 1.1994元 |
| 2026-05-26 | 1.0411元 | 1.2128元 |
| 2026-05-25 | 1.0382元 | 1.2099元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.1954元 |
| 2026-05-21 | 1.0175元 | 1.1892元 |
| 2026-05-20 | 1.0325元 | 1.2042元 |
| 2026-05-19 | 1.0309元 | 1.2026元 |
| 2026-05-18 | 1.0223元 | 1.1940元 |
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.1980元 |
| 2026-05-14 | 1.0386元 | 1.2103元 |
| 2026-05-13 | 1.0583元 | 1.2300元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.2225元 |
| 2026-05-11 | 1.0523元 | 1.2240元 |
| 2026-05-08 | 1.0374元 | 1.2091元 |