万家180指数C (022741.jj ) 上证180 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1290元 (2025-12-16) 基金经理贺方舟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (1690 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家180指数A |
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万家180指数C(022741) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.90亿 | 94.20% |
| (其中) 股票 | 6.90亿 | 94.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,921.54万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 332.96万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.46亿 | 47.24% |
| 金融业 | 1.25亿 | 17.01% |
| 采矿业 | 5,698.17万 | 7.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,061.26万 | 6.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,032.35万 | 4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,481.71万 | 3.39% |
| 建筑业 | 2,231.02万 | 3.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,862.14万 | 2.54% |
| 房地产业 | 748.44万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 728.67万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 99.77万 | 0.14% |
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