万家180指数C (022741.jj ) 上证180 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1290元 (2025-12-16) 基金经理贺方舟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (1690 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家180指数A |
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万家180指数C(022741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1290元 | 1.1544元 |
| 2025-12-15 | 1.1421元 | 1.1675元 |
| 2025-12-12 | 1.1488元 | 1.1742元 |
| 2025-12-11 | 1.1419元 | 1.1673元 |
| 2025-12-10 | 1.1494元 | 1.1748元 |
| 2025-12-09 | 1.1511元 | 1.1765元 |
| 2025-12-08 | 1.1577元 | 1.1831元 |
| 2025-12-05 | 1.1525元 | 1.1779元 |
| 2025-12-04 | 1.1447元 | 1.1701元 |
| 2025-12-03 | 1.1416元 | 1.1670元 |
| 2025-12-02 | 1.1452元 | 1.1706元 |
| 2025-12-01 | 1.1520元 | 1.1774元 |
| 2025-11-28 | 1.1405元 | 1.1659元 |
| 2025-11-27 | 1.1379元 | 1.1633元 |
| 2025-11-26 | 1.1374元 | 1.1628元 |
| 2025-11-25 | 1.1351元 | 1.1605元 |
| 2025-11-24 | 1.1286元 | 1.1540元 |
| 2025-11-21 | 1.1291元 | 1.1545元 |
| 2025-11-20 | 1.1548元 | 1.1802元 |
| 2025-11-19 | 1.1602元 | 1.1856元 |
| 2025-11-18 | 1.1555元 | 1.1809元 |
| 2025-11-17 | 1.1629元 | 1.1883元 |
| 2025-11-14 | 1.1708元 | 1.1962元 |
| 2025-11-13 | 1.1882元 | 1.2136元 |
| 2025-11-12 | 1.1759元 | 1.2013元 |
| 2025-11-11 | 1.1777元 | 1.2031元 |
| 2025-11-10 | 1.1879元 | 1.2133元 |
| 2025-11-07 | 1.1846元 | 1.2100元 |
| 2025-11-06 | 1.1871元 | 1.2125元 |
| 2025-11-05 | 1.1696元 | 1.1950元 |
| 2025-11-04 | 1.1690元 | 1.1944元 |
| 2025-11-03 | 1.1761元 | 1.2015元 |
| 2025-10-31 | 1.1745元 | 1.1999元 |
| 2025-10-30 | 1.1908元 | 1.2162元 |
| 2025-10-29 | 1.1991元 | 1.2245元 |
| 2025-10-28 | 1.1891元 | 1.2145元 |
| 2025-10-27 | 1.1999元 | 1.2253元 |
| 2025-10-24 | 1.1852元 | 1.2106元 |
| 2025-10-23 | 1.1739元 | 1.1993元 |
| 2025-10-22 | 1.1710元 | 1.1964元 |
| 2025-10-21 | 1.1748元 | 1.2002元 |
| 2025-10-20 | 1.1608元 | 1.1862元 |
| 2025-10-17 | 1.1600元 | 1.1854元 |
| 2025-10-16 | 1.1827元 | 1.2081元 |
| 2025-10-15 | 1.1815元 | 1.2069元 |
| 2025-10-14 | 1.1653元 | 1.1907元 |
| 2025-10-13 | 1.1769元 | 1.2023元 |
| 2025-10-10 | 1.1784元 | 1.2038元 |
| 2025-10-09 | 1.1989元 | 1.2243元 |
| 2025-09-30 | 1.1792元 | 1.2046元 |