万家180指数C (022741.jj ) 上证180 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2446 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家180指数(519180) |
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万家180指数C(022741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.1980元 |
| 2026-05-14 | 1.0386元 | 1.2103元 |
| 2026-05-13 | 1.0583元 | 1.2300元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.2225元 |
| 2026-05-11 | 1.0523元 | 1.2240元 |
| 2026-05-08 | 1.0374元 | 1.2091元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.2146元 |
| 2026-05-06 | 1.0397元 | 1.2114元 |
| 2026-04-30 | 1.0233元 | 1.1950元 |
| 2026-04-29 | 1.0217元 | 1.1934元 |
| 2026-04-28 | 1.0155元 | 1.1872元 |
| 2026-04-27 | 1.0129元 | 1.1846元 |
| 2026-04-24 | 1.0110元 | 1.1827元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.1837元 |
| 2026-04-22 | 1.0132元 | 1.1849元 |
| 2026-04-21 | 1.0105元 | 1.1822元 |
| 2026-04-20 | 1.0095元 | 1.1812元 |
| 2026-04-17 | 1.0028元 | 1.1745元 |
| 2026-04-16 | 1.1565元 | 1.1819元 |
| 2026-04-15 | 1.1510元 | 1.1764元 |
| 2026-04-14 | 1.1516元 | 1.1770元 |
| 2026-04-13 | 1.1415元 | 1.1669元 |
| 2026-04-10 | 1.1417元 | 1.1671元 |
| 2026-04-09 | 1.1345元 | 1.1599元 |
| 2026-04-08 | 1.1430元 | 1.1684元 |
| 2026-04-07 | 1.1112元 | 1.1366元 |
| 2026-04-03 | 1.1100元 | 1.1354元 |
| 2026-04-02 | 1.1198元 | 1.1452元 |
| 2026-04-01 | 1.1306元 | 1.1560元 |
| 2026-03-31 | 1.1110元 | 1.1364元 |
| 2026-03-30 | 1.1178元 | 1.1432元 |
| 2026-03-27 | 1.1194元 | 1.1448元 |
| 2026-03-26 | 1.1141元 | 1.1395元 |
| 2026-03-25 | 1.1295元 | 1.1549元 |
| 2026-03-24 | 1.1160元 | 1.1414元 |
| 2026-03-23 | 1.0995元 | 1.1249元 |
| 2026-03-20 | 1.1346元 | 1.1600元 |
| 2026-03-19 | 1.1472元 | 1.1726元 |
| 2026-03-18 | 1.1683元 | 1.1937元 |
| 2026-03-17 | 1.1668元 | 1.1922元 |
| 2026-03-16 | 1.1731元 | 1.1985元 |
| 2026-03-13 | 1.1781元 | 1.2035元 |
| 2026-03-12 | 1.1854元 | 1.2108元 |
| 2026-03-11 | 1.1888元 | 1.2142元 |
| 2026-03-10 | 1.1857元 | 1.2111元 |
| 2026-03-09 | 1.1763元 | 1.2017元 |
| 2026-03-06 | 1.1880元 | 1.2134元 |
| 2026-03-05 | 1.1858元 | 1.2112元 |
| 2026-03-04 | 1.1773元 | 1.2027元 |
| 2026-03-03 | 1.1895元 | 1.2149元 |