万家180指数C (022741.jj ) 上证180 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1346元 (2026-03-20) 基金经理贺方舟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2193 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家180指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家180指数C(022741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1346元 | 1.1600元 |
| 2026-03-19 | 1.1472元 | 1.1726元 |
| 2026-03-18 | 1.1683元 | 1.1937元 |
| 2026-03-17 | 1.1668元 | 1.1922元 |
| 2026-03-16 | 1.1731元 | 1.1985元 |
| 2026-03-13 | 1.1781元 | 1.2035元 |
| 2026-03-12 | 1.1854元 | 1.2108元 |
| 2026-03-11 | 1.1888元 | 1.2142元 |
| 2026-03-10 | 1.1857元 | 1.2111元 |
| 2026-03-09 | 1.1763元 | 1.2017元 |
| 2026-03-06 | 1.1880元 | 1.2134元 |
| 2026-03-05 | 1.1858元 | 1.2112元 |
| 2026-03-04 | 1.1773元 | 1.2027元 |
| 2026-03-03 | 1.1895元 | 1.2149元 |
| 2026-03-02 | 1.2092元 | 1.2346元 |
| 2026-02-27 | 1.2035元 | 1.2289元 |
| 2026-02-26 | 1.2020元 | 1.2274元 |
| 2026-02-25 | 1.2039元 | 1.2293元 |
| 2026-02-24 | 1.1980元 | 1.2234元 |
| 2026-02-13 | 1.1883元 | 1.2137元 |
| 2026-02-12 | 1.2039元 | 1.2293元 |
| 2026-02-11 | 1.2016元 | 1.2270元 |
| 2026-02-10 | 1.1995元 | 1.2249元 |
| 2026-02-09 | 1.1966元 | 1.2220元 |
| 2026-02-06 | 1.1795元 | 1.2049元 |
| 2026-02-05 | 1.1848元 | 1.2102元 |
| 2026-02-04 | 1.1920元 | 1.2174元 |
| 2026-02-03 | 1.1807元 | 1.2061元 |
| 2026-02-02 | 1.1654元 | 1.1908元 |
| 2026-01-30 | 1.1958元 | 1.2212元 |
| 2026-01-29 | 1.2154元 | 1.2408元 |
| 2026-01-28 | 1.2067元 | 1.2321元 |
| 2026-01-27 | 1.1998元 | 1.2252元 |
| 2026-01-26 | 1.1997元 | 1.2251元 |
| 2026-01-23 | 1.1974元 | 1.2228元 |
| 2026-01-22 | 1.2009元 | 1.2263元 |
| 2026-01-21 | 1.2032元 | 1.2286元 |
| 2026-01-20 | 1.2006元 | 1.2260元 |
| 2026-01-19 | 1.1997元 | 1.2251元 |
| 2026-01-16 | 1.1965元 | 1.2219元 |
| 2026-01-15 | 1.1997元 | 1.2251元 |
| 2026-01-14 | 1.2002元 | 1.2256元 |
| 2026-01-13 | 1.2070元 | 1.2324元 |
| 2026-01-12 | 1.2119元 | 1.2373元 |
| 2026-01-09 | 1.2057元 | 1.2311元 |
| 2026-01-08 | 1.1998元 | 1.2252元 |
| 2026-01-07 | 1.2041元 | 1.2295元 |
| 2026-01-06 | 1.2047元 | 1.2301元 |
| 2026-01-05 | 1.1838元 | 1.2092元 |
| 2025-12-31 | 1.1625元 | 1.1879元 |