万家180指数C (022741.jj ) 上证180 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1625元 (2025-12-31) 基金经理贺方舟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.32% (1602 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家180指数A |
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万家180指数C(022741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 332.32万元 | 1.00% | 66.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 657.92万元 | 1.00% | 131.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 321.10万元 | 1.00% | 64.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |